聊城大学教育发展基金会2014年工作报告

委托金额
（人民币元）

聊城大学教育发展基金会 2014年年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制2014年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

一、基本信息

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

（二）理事会成员情况

（三）监事情况

（四）工作人员情况

（五）党组织建设情况

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

三、业务活动情况

（一）接受捐赠情况

（二）募捐情况（公募基金会）

（三）公益支出情况

（四）大额捐赠收入情况

（五）业务活动情况报告

（六）重大公益项目收支明细表

（七）重大公益项目大额支付对象

（八）委托理财

（九）投资收益

（十）关联方关系及其交易

（十一）应收账款及客户

（十二）预付账款及客户

（十三）应付账款

（十四）工作总结

四、财务会计报告

（一）资产负债表

（二）业务活动表

（三）现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、履行信息公开义务情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2013年度工作报告摘要

（二）公布2013年度工作报告

（三）公布募捐公告（公募基金会）

（四）公布内部管理制度

（五）公布收入和支出明细

（六）公布关联方关系及其交易

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

（二）内部制度建设

（三）涉外活动情况

十、年检审查意见

（一）业务主管单位初审意见

（二）登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	聊城大学教育发展基金会
登记证号	鲁基证字第000074号		组织机构代码	05497118-7
宗旨	为推动聊城大学教育事业的发展，多渠道筹集办学资金，接受企业、社会团体、个人的支持和捐助，提高教育质量和学术水平。
业务范围	资助贫困学生完成学业；奖励优秀学生和优秀教师；资助学校教学和科研项目；加强国内外学术交流与科研活动；支持学校建设与发展的公益项目；按照捐赠者的意愿进行的其他资助项目。
基金会类型	非公募基金会
成立时间	2012年10月10日		原始基金数额	200万元
业务主管单位	山东省教育厅
基金会住所	山东省聊城市湖南路1号聊城大学东校区B座办公楼601
秘书长			工作联系人
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话		移动电话
王希莲	06358239000	13969564916	蘧广震	06358239039		13356352525
电子邮箱地址	wangxilian@lcu.edu.cn		传真	06358239000
工作联系QQ号码	913104669		网址	无
理事长	李喆		邮政编码	252000
理事数	13		监事数	2
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数		0
分支机构数	0		代表机构数	0
专项基金数	0		专职工作人员数	3
志愿者数	0		举办刊物情况	无
税务登记证号码	鲁地税聊字37101054971187号

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

1、本基金会于2014年9月20日召开一届四次理事会议

会议时间：2014年9月20日

会议地点：聊城大学第一会议室

会议议题：汇报基金会的工作情况、财务收支情况和工作计划；讨论《聊城大学教育发展基金会财务管理办法》、《聊城大学教育发展基金会基金管理办法》、《聊城大学教育发展基金会印章管理规定》等文件；讨论成立资金运作组。

出席理事名单：李喆马春林王强王希莲于会山王玉珠王相水乔丙武赵长林宋延婷姚广振胡海泉姚中平

未出席理事名单：无

出席监事名单：孔祥华潘群

未出席监事名单：无

会议决议：秘书处向理事会汇报了基金会成立以来的工作情况、财务收支情况和工作计划；讨论通过了《聊城大学教育发展基金会财务管理办法》、《聊城大学教育发展基金会基金管理办法》、《聊城大学教育发展基金会印章管理规定》等文件；成立了由学校总会计师担任组长的资金运作组。

2.本基金会于本基金会于2014年11月10日召开一届四次理事会议

会议时间：2014年11月10日

会议地点：聊城大学第一会议室

会议议题：讨论“泉林奖助学金”的评选方式以及发放仪式的相关事项；讨论编辑出版庆祝聊城大学建校40周年文化建设系列丛书的费用事宜；讨论如何充分利用好付东坡傅斯年铜像建设项目的资金使用事宜，以及傅斯年铜像落成典礼仪式的相关事宜

出席理事名单：马春林王强王希莲于会山王玉珠王相水乔丙武赵长林宋延婷姚广振胡海泉姚中平

未出席理事名单：无

出席监事名单：孔祥华潘群

未出席监事名单：无

会议决议：1.会议讨论了“泉林奖助学金”的评选方式以及发放仪式的相关事项，决定在全校范围内评选出100名优秀学生和100名贫困学生，对他们进行奖励和资助，每人奖金1000元，共计20万元。

2.会议讨论通过编辑出版庆祝聊城大学建校40周年文化建设系列丛书，绝对由基金会支付编辑出版费用，共计245000元。

3.会议讨论了如何充分利用好付东坡傅斯年铜像建设项目的资金使用事宜，以及傅斯年铜像落成典礼仪式的相关事宜。

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	李喆	男	1959-10-01	理事长	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
2	马春林	男	1963-10-13	副理事长	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
3	王强	男	1961-11-04	副理事长	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
4	王希莲	女	1963-10-04	秘书长	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
5	于会山	男	1964-05-06	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
6	王玉珠	女	1969-07-08	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
7	王相水	男	1965-10-10	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
8	乔丙武	男	1966-03-09	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
9	宋延婷	女	1962-02-11	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
10	姚广振	男	1954-10-02	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
11	姚中平	男	1962-09-27	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
12	胡海泉	男	1965-10-01	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
13	赵长林	男	1969-02-23	理事	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	孔祥华	男	1962-08-02	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无
2	潘群	男	1963-02-18	20120612	1	2012、8—2017、8	0	无

（四）工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
蘧广震	中共党员	1977、1	大学本科	聊城大学校友办秘书
董怀良	中共党员	1975、3	研究生	聊城大学校友办秘书

基金会工作人员的平均年工资为：0

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）党组织建设情况

党员情况	全体党员数	17
	理事、监事中党员数	15
	党员组织关系在本基金会的人数	0
党组织建设情况	是否建立党组织	□是（继续填写）已建立党组织类型 □党委 □党组 □党总支 □党支部 □临时党支部 □联合党支部 □其他（注明类型）开展的党组织活动内容：
党组织建设情况	是否建立党组织	■否（继续填写） ■符合建立党组织条件但尚未建立 □有党员但不符合党组织建立条件 □无党员

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
分支机构总数	0 个	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0个	其中已办理成立登记手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0个	其中已办理成立登记手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0个	本年度新设	0个	其中已办理备案手续的	0 个
办事机构总数	0个	本年度注销	0个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0个	本年度新设	0个	其中已办理成立登记手续的	0个
实体机构总数	0个	本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号
1.
2.
3.
4.

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号

名称

负责人

登记时间

登记证号

住所

账户

（分别填写：基本账户、普通账户或无）

开户银行和账号

（不能完全填写的可复制本页填写）

3、专项基金情况

序号

名称

设立时间

是否开立基本账户或一般账户

开户银行、开户名称、账号

（不能完全填写的可复制本页填写）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1.
2.

（不能完全填写的可复制本页填写）

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额（人民币元）	本基金会出资额（人民币元）
1.
2.
3.
4.

（不能完全填写的可复制本页填写）

三、业务活动情况

（一）接受捐赠情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	2374873.00		2374873.00
（一）来自境内的捐赠	2374873.00		2374873.00
其中：来自境内自然人的捐赠
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2374873.00		2374873.00
（二）来自境外的捐赠	0		0
其中：来自境外自然人的捐赠
来自境外法人或者其他组织的捐赠
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）

（二）募捐情况（公募基金会填写）　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动0项，募捐取得收入
（一）来自境内的捐赠
其中：来自境内自然人的捐赠
来自境内法人或者其他组织的捐赠
（二）来自境外的捐赠
其中：来自境外自然人的捐赠
来自境外法人或者其他组织的捐赠

（三）公益支出情况

公募基金会　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计
调整后的上年度总收入
本年度总支出
本年度用于公益事业的支出
工作人员工资福利支出
行政办公支出
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例

非公募基金会　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	2213370.63
本年度总支出	502599.25
本年度用于公益事业的支出	475700.00
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	26899.25
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	21.49%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	5.35%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 （单位：人民币元）,

请说明具体情况:无

于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元），

请说明具体情况：无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

无

其他需要说明的问题：

无

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
捐赠人	现金	非现金	用途
山东泉林纸业有限责任公司	1000000	0	用于奖励优秀学生、资助贫困学生
山东泉林纸业有限责任公司	500000	0	用于季羡林、傅斯年铜像铸造及落成等
XX单位	500000	0	非限定性基金

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（0 ）项公益活动，具体情况如下：

1、	项目名称：历史文化与旅游学院教育发展基金项目本年度收入：人民币 0 元项目本年度支出：人民币 10700 元项目介绍：
2、	项目名称：傅斯年铜像项目本年度收入：人民币 120000 元项目本年度支出：人民币 20000 元项目介绍：
3、	项目名称：聊城大学文化建设丛书项目本年度收入：人民币 0 元项目本年度支出：人民币 2450000 元项目介绍：
4、	项目名称：泉林奖助学金项目本年度收入：人民币 1000000 元项目本年度支出：人民币 200000 元项目介绍：
……

（不能完全填写的可复制本页填写）

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

（六）重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
		直接用于受助人的款物	立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	总计
1．泉林奖助学金	1000000	200000	0	0	0	0	0		200000
2．聊城大学文化建设系列丛书	0	2450000	0	0	0	0	0		245000
……
合计

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

（七）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（人民币元）	占年度公益总支出比例	用途
1．泉林奖助学金	聊城大学	200000	41%	奖励优秀学生
2．文化建设系列丛书	聊城大学	245000	52%	出版费用
……
合计

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额（人民币元）	上年发生额（人民币元）
1．0	0	0
2．
……
合计

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）		向关联方采购产品和购买服务（人民币元）
关联方	与基金会的关系	本年发生额	余额	本年发生额	余额
聊城大学	发起人	0	0	0	0

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与

基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额
0	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0	0	0

合计

其他应收款：

合计

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额
0	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0

合计

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额
0	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0	0

合计

其他应付款：

合计

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额
0	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：	0	0	0	0

合计

（十一）应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0
1-2年
2-3年
3年以上
合计

2、应收款项主要客户：

客户名称		年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
客户名称		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
1	0	0	0	0	0	0	0
2
3
…
合计						——	——

（十二）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年
2-3年
3年以上
合计

2、预付账款主要客户：

客户名称		年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
客户名称		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
1	0	0	0	0	0	0	0
2
3
4
5
…
合计

（十三）应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
0	0	0	0	0
……
合计

（十四）工作总结

用文字描述本年的成绩和不足：

2014年，聊城大学教育发展基金会在山东省民政厅和山东省教育厅的指导帮助下，在理事会全体成员的积极努力下，严格按照基金会章程规定和工作要求，努力开展工作，积极募集资金，积极为聊城大学的教育发展事业服务，支持聊城大学的教育发展事业。通过努力，基金会圆满完成了年度工作计划中的各项工作任务，现将本年度工作情况总结如下：

一、工作情况及取得成绩

（一）积极募集资金，不断实现基金额的持续增长。

本年度，基金会积极开展基金募集工作，经过努力，先后募集到了山东泉林纸业有限责任公司基金、付东坡傅斯年铜像基金、山东盛和招标基金、山东三木招标基金、北京融信宏恩基金、认养树木基金等项目，募集基金总额达2374873元，超额完成了年初制定的募集基金200万元的目标任务。截止到2014年12月31日，基金会账面总额为4098228.47元。

为了更加积极有效地筹集、经营、运作资金，充分利用好基金会的闲置资金，我们专门成立了由学校总会计师为组长的资金运作组，这将有效拓宽基金会的筹资渠道，更好的发挥基金会的公益性功能。

（二）发挥基金会的公益功能，为聊城大学教育事业服务。

为充分发挥基金会的公益性功能，由聊城大学学生处牵头，组织开展了聊城大学首届“泉林奖助学金”的资助活动。“泉林奖助学金”是山东泉林纸业有限责任公司出资100万元在我校设立的社会奖助学金，用于奖励品学兼优的优秀学生和资助家庭经济困难的优秀学生，经过评选共有200人受助，发放基金200000元；2014年是聊城大学建校40周年，为展示建校40年来的成就，学校编辑出版了聊城大学文化建设系列丛书。基金会充分发挥为聊城大学教育事业发展的作用，为文化建设系列丛书的编辑出版支付基金245000元。除以上两项活动外，基金会还发放了历史文化与旅游学院的教育基金10700元、傅斯年铜像落成项目基金20000元等公益基金，本年度累计发放公益项目基金475700元。

（三）建章立制，完善管理，通过实施了《基金会基金管理条例》等系列文件。

为确保基金会工作的有序开展，做到有章可循，有法可依，本年度，理事会通过实施了《聊城大学教育发展基金会财务管理办法》、《聊城大学教育发展基金会基金管理办法》、《聊城大学教育发展基金会印章管理规定》等文件，使基金会运作更加规范。

（四）努力学习专业知识，不断提高业务能力。

本年度，基金会秘书处分别派出专人前往成都参加中国高等教育学会基金会研究分会第十六次会议，虚心向广大同仁学习先进经验和做法，不断提高自己的业务水平，同时基金会工作人员还分别前往哈尔滨工业大学、浙江大学、西南财经大学等部分兄弟院校参观学习交流，增进了相互间的了解。

二、不足之处及改进措施

1．聊城大学教育发展基金会成立以来，由于时间短、人员少等因素，使得我们的工作思路不够清晰，工作方法还略显单一，创新意识还不够强，我们将进一步加大对工作人员的业务能力培训，认真学习基金会运作的专业知识，解放思想，开拓创新，不断将工作推进深入。

2．进一步拓宽筹资渠道，加大筹资力度，加强对社会友好人士和在校师生捐赠意识的培养，加大宣传力度，让更多的人认识到基金会的公益性功能和意义，培养广大爱心人士的主动捐赠意识。

3．由于对基金会理财方式不是很了解，为了确保基金安全，2014年度，基金会没有开展任何理财活动，在一定程度上造成了资源浪费。2015年度，我们将解放思想，充分发挥基金运作组的作用，在确保基金安全的前提下，逐步探索基金会基金增值保值的方法方式，按照基金会章程，有序规范的开展投资理财活动，拓宽收入渠道。

总之，我们将认真总结2014年度的工作成绩和不足，继续严格按照章程规定，利用好基金，充分发挥基金会的公益性功能，更好的为聊城大学教育事业发展贡献力量。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）
四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：聊城大学教育发展基金会 2014年3月10日单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2213370.63	4098228.47	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3			应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2213370.63	4098228.47	其他流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31
减：累计折旧	32			受托代理负债：
固定资产净值	33			受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	2020810.63	2062095.47
受托代理资产：				限定性净资产	105	192560.00	2036133.00
受托代理资产	51			净资产合计	110	2213370.63	4098228.474
资产总计	60	2213370.63	4098228.47	负债和净资产总计	120	2213370.63	4098228.47

业务活动表

编制单位：年度单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	11550.00	93560.00	105110.00	520600	1854273.00	2374873.00
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9	8434.80		8434.80	12584.09		12584.09
收入合计	11	19984.80	93560.00	113544.80	533184.09	1854273.00	2387457.09
二、费用
（一）业务活动成本	12		201000	2010000	245000	230700	475700
（二）管理费用	21	20			26899.25		26899.25
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28					20
费用合计	35	20	201000	201020	271899.25	230700	502599.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	19964.80	-107440.00	-87475.20	261284.84	1623573.00	1884857.84

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位：年度单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	2374873.00
收取会费收到的现金	2
提供服务收到的现金	3
销售商品收到的现金	4
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8	12584.09
现金流入小计	13	2387457.09
提供捐赠或者资助支付的现金	14	475700.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15
购买商品、接受服务支付的现金	16	26899.25
支付的其他与业务活动有关的现金	19
现金流出小计	23	502599.25
业务活动产生的现金流量净额	24	1884857.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43
投资活动产生的现金流量净额	44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58
筹资活动产生的现金流量净额	59
四、汇率变动对现金的影响额	60
五、现金及现金等价物净增加额	61	1884857.84

五、接受监督管理的情况

（一）年检情况：

年度

2013年

年检结论

合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

（二）评估情况：

A、尚未参加社会组织评估 ■

B、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

（三）税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？■是 □否

取得的优惠资格的类型（可多选）：■公益性捐赠税前扣除资格 □非营利组织免税资格

□其他______________________

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

2012年12月24日，山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局、山东省民政厅，批准文号鲁财税2012103号文件

（四）行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？□是 ■否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为


……

（五）整改情况：

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？□是 ■否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本），该怎么填写

审计机构：注册会计师：

审计日期：审计机构联系电话：

七、监事意见，该怎么填写？

监事1：

意见：

签名：

日期：

监事2：

意见：

签名：

日期：

……

八、履行信息公开义务情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要口是 ■否

(二)公布2011年度工作报告口是 ■否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期


……

(三) 公布募捐公告口是 ■否

（公募基金会填写）

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期


……

(四)公布内部管理制度口是 ■否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容


……

（五）公布收入和支出明细口是 ■否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容


……

（六）公布关联方关系及关联交易情况口是 ■否

如选“是”，请填写下表

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容


……

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批准时间
□ 变更名称	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更住所	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更业务范围	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更原始基金	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更法定代表人	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更业务主管单位	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更基金会类型	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更宗旨	□已办理 □正办理 □未办理
□ 修改章程	□已办理 □正办理 □未办理
□ 负责人变更	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更代表机构、分支机构名称	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更代表机构、分支机构住所	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更代表机构、分支机构业务范围	□已办理 □正办理 □未办理
□ 变更代表机构、分支机构负责人	□已办理 □正办理 □未办理

（二）内部制度建设

项目管理

项目管理制度

□有 ■无

分支机构、代表机构管理

分支机构管理制度

□有 □无

代表机构管理制度

□有 □无

证书印章管理

法人证书保管、使用管理制度

□有 ■无

保管在

办公室（秘书处）

印章保管、使用管理制度

□有 ■无

保管在

办公室（秘书处）

工作人员管理

人事管理制度

□有 ■无

专职工作人员签订聘用合同人数

专职工作人员参加社会保险人数

失业保险

养老保险

医疗保险

工伤保险

生育保险

奖惩制度

□有 ■无

业务培训制度

□有 ■无

志愿者管理

志愿者管理制度

□有 ■无

志愿者数

财务管理（此处填写不下的，可另附说明）

财务管理制度

■有 □无

人民币开户银行

及账号（列出全部账号）

中国农业银行股份有限公司聊城东昌府区支行

15-811101040011871

外币开户银行及账号（列出全部账号）

财政登记

■有 □无

税务登记

□国税 ■地税 □未登记

使用票据种类

□行政事业性收费票据；■捐赠收据；□税务发票；

□其他

财会人员

姓名

岗位

是否持有会计证

专业技术资格

李春鸿

会计

是

会计师

信息公开

信息公开制度

□有 ■无

其他管理制度

（自填）

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	□有 □无
	列支原则	□有 □无
	审批程序	□有 □无
项目直接运行费用	支付标准	□有 □无
	列支原则	□有 □无
	审批程序	□有 □无
资产管理和处置	原则	□有 □无
	风险控制机制	□有 □无
	审批程序	□有 □无
	投资资产占总资产比例标准	□有 □无

（三）涉外活动情况

1．涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费来源（人民币元）		合作项目内容简介
序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	境外	境内	合作项目内容简介


……

2．参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源


……

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任何职务


……

年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印鉴) 年月日

登记管理机关年检结论：

经办人：

年月日